نهنگ‌ها دوج کوین را قورت دادند | ۳ دلیل مهم

به گزارش بنکر (Banker)، بازار ارزهای دیجیتال این روزها شاهد تحرکات عجیبی در یکی از محبوب‌ترین میم‌کوین‌هاست. دوج کوین که بارها با توییت‌های ایلان ماسک به صدر اخبار برگشته، این بار بدون کمک مدیر تسلا دارد رکوردهای تازه‌ای ثبت می‌کند.

داده‌های شرکت تحلیلی سنتیمنت (Santiment) نشان می‌دهد کیف‌پول‌های حاوی حداقل ۱۰۰ میلیون واحد دوج کوین به رکورد بی‌سابقه‌ای دست یافته‌اند. در این گزارش، جزئیات انباشت نهنگ‌ها، افزایش تراکنش‌های بزرگ و هدف قیمتی دوج کوین در ماه می را مرور می‌کنیم.

نهنگ‌های دوج کوین رکورد زدند

تا اواخر ماه آوریل، کیف‌پول‌هایی که بیش از ۱۰۰ میلیون دوج کوین در اختیار دارند، مجموعاً ۱۰۸.۵۲ میلیارد واحد از این ارز دیجیتال را انباشته کرده‌اند. ارزش این حجم عظیم حدود ۱۱.۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

برای درک بهتر این رقم، بد نیست بدانید که در اواسط آوریل، این نهنگ‌ها ۱۰۷.۹۵ میلیارد واحد در اختیار داشتند. یعنی در کمتر از دو هفته، نیم میلیارد دوج کوین به انبارهای خود اضافه کرده‌اند.

انباشت همزمان با رشد ۲۳.۵ درصدی

نکته جالب اینکه این خریدهای سنگین همزمان با رشد ۲۳.۵ درصدی قیمت دوج کوین رخ داده است. این همزمانی نشان می‌دهد که:

• هولدرهای بزرگ (نهنگ‌ها) نقش حمایتی مهمی در این حرکت صعودی داشته‌اند.

• این گروه از سرمایه‌گذاران به آینده دوج کوین خوش‌بین هستند.

• انباشت در قیمت‌های بالاتر، نشانه جدی بودن نهنگ‌هاست.

افزایش بی‌سابقه تراکنش‌های بزرگ

فقط انباشت نهنگ‌ها نبود که سنتیمنت را شگفت‌زده کرد. فعالیت تراکنشی نیز به شدت افزایش یافته است.

در تاریخ ۲۸ آوریل، سنتیمنت ۷۳۹ تراکنش دوج کوین با ارزش بیش از ۱۰۰ هزار دلار را در یک روز ثبت کرد. این رقم:

• بالاترین تعداد در شش ماه گذشته است.

• نسبت به میانگین ماه‌های قبل رشد چشمگیری دارد.

• نشانه ورود پول‌های بزرگ به این بازار است.

محرک اصلی؛ صندوق ETP دوج کوین در آلمان

چه عاملی باعث این هیجان شده است؟ مهم‌ترین محرک، راه‌اندازی صندوق قابل معامله بورسی (ETP) دوج کوین با پشتوانه فیزیکی است.

شرکت ۱Shares این صندوق را در پلتفرم معاملاتی الکترونیکی پیشرو آلمان، Xetra، راه‌اندازی کرده است. این یعنی سرمایه‌گذاران سنتی اروپایی حالا می‌توانند بدون دردسر خرید مستقیم ارز دیجیتال، در دوج کوین سرمایه‌گذاری کنند.

تحلیل تکنیکال؛ الگوی مثلث نزولی شکسته می‌شود؟

از منظر تحلیل تکنیکال، قیمت دوج کوین وارد مرحله جالبی شده است. نمودار این ارز دیجیتال یک الگوی مثلث نزولی تشکیل داده است.

مثلث نزولی یعنی چه؟

در تحلیل تکنیکال کلاسیک، مثلث‌های نزولی نشانه فشار فروش مداوم هستند. انتظار معمول این است که قیمت در نهایت به سمت پایین از مثلث خارج شود.

اما نکته مهم: شکست‌های صعودی نیز رخ می‌دهند، به ویژه زمانی که نهنگ‌ها در حال انباشت باشند. درست مثل چیزی که الان در دوج کوین می‌بینیم.

درس گرفتن از تاریخ؛ ماجرای بیت‌کوین در ۲۰۲۱

برای درک بهتر احتمالات پیش رو، بد نیست نگاهی به گذشته بیت‌کوین بیندازیم.

پس از سرکوب استخراج در چین در سال ۲۰۲۱، بیت‌کوین یک الگوی مثلث نزولی چند ماهه تشکیل داد. این ساختار:

• از نظر تکنیکال ماهیتی نزولی داشت.

• اما قیمت توانست خط روند نزولی را در نزدیکی ۳۵,۰۰۰ دلار به سمت بالا بشکند.

• این شکست باعث یک حرکت فشاری (Squeeze) شد.

• در هفته‌های بعد، قیمت بیت‌کوین تا بیش از ۵۲,۰۰۰ دلار رالی زد.

یعنی یک الگوی نزولی، تبدیل به سکوی پرتاب صعودی شد.

هدف قیمتی دوج کوین در ماه می؛ ۰.۱۳۱ دلار

حالا اگر همین قانون تکنیکال را روی دوج کوین اعمال کنیم، چه عددی به دست می‌آید؟

هدف صعودی دوج کوین برای ماه می حدود ۰.۱۳۱ دلار برآورد می‌شود. این یعنی:

جالبتر اینکه سطح ۰.۱۳۱ دلار با میانگین متحرک ساده ۲۰۰ هفته‌ای (خط آبی در نمودار) هم‌تراز است. این سطح در تکنیکال به عنوان یک مقاومت روانی مهم شناخته می‌شود.

عبور از سه سطح هزینه پایه

اگر قیمت به ۰.۱۳۱ دلار برسد، دوج کوین از سه سطح کلیدی عبور خواهد کرد:

1. ۰.۱۱۵ دلار – میانگین هزینه خرید کیف‌پول‌های حاوی بیش از ۱۰,۰۰۰ دوج کوین (خط سبز)

2. ۰.۱۳۱ دلار – هدف تکنیکال و میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای

3. ۰.۱۳۲ دلار – هزینه پایه کل دوج کوین (خط سیاه)

چرا عبور از هزینه پایه مهم است؟

از نظر تاریخی، بازپس‌گیری سطوح هزینه پایه، یک سیگنال صعودی قوی محسوب می‌شود. دلیلش ساده است:

• وقتی قیمت از میانگین هزینه خرید هولدرها عبور کند، تعداد بیشتری از سرمایه‌گذاران به سود بازمی‌گردند.

• هولدرهای سودده، انگیزه کمتری برای فروش دارند.

• کاهش فشار فروش، بستر را برای حرکت صعودی طولانی‌مدت فراهم می‌کند.

به زبان ساده، اگر دوج کوین بتواند ۰.۱۳۱ دلار را پس بگیرد، راه برای رشد بیشتر هموار می‌شود.

جمع‌بندی سریع

توجه: این تحلیل صرفاً بر اساس داده‌های موجود و قوانین تکنیکال است. بازار ارزهای دیجیتال ذاتاً پرنوسان است و سرمایه‌گذاری در آن ریسک بالایی دارد. قبل از هر تصمیمی، تحقیقات شخصی خود را انجام دهید.