شکار سپتامبر؛ سه توکنی که نهنگ‌ها انباشت کردند

به گزارش بنکر، اگر این روز‌ها اخبار بازار ارزهای دیجیتال را دنبال می‌کنید، احتمالاً این سؤال برایتان مطرح شده که نهنگ‌های این بازار در شروع سپتامبر چه خریدی انجام داده‌اند؟

سقوط‌های تاریخی سپتامبر برای معامله‌گران باسابقه فرصتی طلایی به شمار می‌رود. نهنگ‌ها معمولاً از این دوره‌های ضعف بازار برای انباشت دارایی‌های مستعد استفاده می‌کنند. پلتفرم تحلیلی نانسن نشان می‌دهد که سه ارز دیجیتال زیر در ۳۰ ساعت نخست سپتامبر شاهد بیشترین میزان انباشت توسط کیف پول‌های نشان‌دار نهنگ‌ها بوده‌اند.

ویژگی مشترک هر سه پلتفرم چیست؟ بخشی از کارمزدهای معاملاتی خود را به خرید توکن بومی و سوزاندن آن اختصاص می‌دهند.

هجوم کیف پول‌های تازه

کیف پول‌های نهنگ که توسط نانسن ردیابی می‌شوند، موجودی یونی‌سواپ خود را از ۳.۲۰ میلیون توکن به ۳.۴۶ میلیون توکن در دوم سپتامبر افزایش دادند. این افزایش معادل ۲۵۷,۷۷۷ توکن UNI به ارزش تقریبی ۱.۶۲ میلیون دلار است.

تعداد کل کیف پول‌های بزرگ دارنده این ارز دیجیتال از هشت به نه مورد افزایش یافت. یعنی یک خریدار بزرگ جدید وارد این گروه شده است.

به زبان ساده، نهنگ‌ها حدود ۱.۶۲ میلیون دلار یونی‌سواپ خریده‌اند و یک سرمایه‌گذار بزرگ تازه‌نفس هم به جمع آنها پیوسته است.

بررسی جریان‌های ورودی و خروجی نیز این روند را تأیید می‌کند. کیف پول‌های تازه‌ایجادشده ورودی معادل ۲.۹۱ میلیون دلار ثبت کردند. در همین حال، موجودی توکن UNI در صرافی‌ها با کاهش ۳۵۱,۲۷۴ واحدی مواجه شد؛ یعنی دارایی‌ها از صرافی‌ها خارج و به کیف پول‌های شخصی منتقل شده‌اند. این کار معمولاً با هدف نگهداری طولانی‌مدت انجام می‌شود.

توکن UNI رشد ۹ درصدی در ۲۴ ساعت و ۴۷ درصدی در مقیاس هفتگی را ثبت کرده است. بار دیگر پس از موج خرید قبلی در ماه جولای، به کانون توجه نهنگ‌ها تبدیل شده است.

پشتوانه اصلی این حرکت صعودی چیست؟ رشد کاربری پلتفرم. بر اساس داده‌های دیفای‌لاما، صرافی غیرمتمرکز یونی‌سواپ حجم معاملات روزانه ۲.۶۹ میلیارد دلاری و درآمد کارمزد ۱۰.۷ میلیون دلاری ثبت کرده است. این کارمزدها مستقیماً به مکانیزم سوزاندن UNI که دسامبر سال گذشته تصویب شد، تزریق می‌شوند. در نتیجه حجم سنگین معاملات باعث کاهش مستمر عرضه در گردش این ارز دیجیتال خواهد شد.

اما همه معامله‌گران با این موج همراه نشدند. فعالان بازار ابزارهای مشتقه ترجیح دادند تا با کاهش ۸۵۴,۹۱۰ دلاری موقعیت‌های معاملاتی خود، ریسک را مدیریت کنند؛ هرچند همچنان در حالت خرید استقامت دارند. خود نهنگ‌ها نیز با وجود افزایش خالص موجودی ولت‌هایشان، فروش خالصی معادل ۱۳۰,۲۵۶ دلار در صرافی‌های غیرمتمرکز داشتند؛ یعنی بخشی از سود خود را شناسایی کرده‌اند.

اورکا؛ واگرایی صعودی آشکار

ارز دیجیتال اورکا تمیزترین موقعیت معاملاتی خلاف جهت بازار را در میان این سه دارایی دارد. دارایی نهنگ‌های نشان‌دار این پروژه از ۱۶۰,۳۲۵ توکن به ۲۰۱,۰۹۷ واحد ORCA افزایش یافته که جهش ۲۵.۴ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که قیمت خود توکن در همین بازه زمانی ۱.۳ درصد کاهش یافته است.

یعنی چه؟ نهنگ‌ها در حالی اورکا می‌خرند که قیمت آن افت کرده است.

تعداد کیف پول‌های نهنگ روی عدد ۱۰ ثابت ماند؛ یعنی این خریدها توسط هولدرهای قدیمی و فعلی انجام شده است، نه خریداران جدید.

صرافی‌ها شاهد خروج ۲۶۳,۷۵۳ دلار توکن اورکا در ۲۴ ساعت گذشته بودند. این دومین خروج سرمایه بزرگ از صرافی‌ها در ۳۰ روز اخیر است. این فرآیند عرضه برای فروش در بازار را به شدت کاهش می‌دهد.

در حال حاضر به نظر می‌رسد رفتار خریداران خرد و نهنگ‌ها در مورد این دارایی همسو شده است.

البته بررسی بازه زمانی هفتگی تصویر ضعیف‌تری نشان می‌دهد. جریان خروج هفتگی نهنگ‌ها همچنان منفی ۴۱۷,۱۱۳ دلار است؛ بنابراین یک روز خرید پرقدرت هنوز نتوانسته اثر منفی یک هفته فروش را به طور کامل خنثی کند.

 جنگ خریداران و فروشندگان

پروژه پامپ دات فان بیشترین اختلاف نظر و واگرایی رفتاری را میان معامله‌گران دارد.

موجودی نهنگ‌ها ۶۲.۷۵ میلیون توکن به ارزش تقریبی ۲۷۲,۰۰۰ دلار افزایش یافته و کیف پول‌های تازه‌تأسیس نیز ۱.۸۳ میلیون دلار به دارایی‌های خود اضافه کرده‌اند. اما قیمت توکن ۳.۵ درصد سقوط کرده است.

در سمت دیگر بازار، فشار فروش بسیار سنگین است. معامله‌گران هوشمند حدود ۴۷۵,۲۴۹ دلار توکن فروخته‌اند و سودآورترین ولت‌ها نیز خروجی ۱.۸۰ میلیون دلاری ثبت کرده‌اند.

علاوه بر این، جریان سرمایه صرافی‌ها از خروج ۸۸۵,۶۴۵ دلاری به ورود ۷۳۹,۶۷۱ دلاری تغییر جهت داده است. انتقالی که معمولاً با هدف فروش فوری دارایی‌ها انجام می‌شود.

نقطه قوت پامپ دات فان چیست؟ خریدار بزرگ و دائمی درون سیستم. این پلتفرم متعهد شده است که نیمی از درآمدهای خود را به خرید توکن PUMP از بازار آزاد و سوزاندن آن اختصاص دهد تا این توکن‌ها برای همیشه از چرخه خارج شوند. در آخرین روز معاملاتی، پلتفرم معادل ۹۹۷,۷۰۰ دلار توکن‌سوزی انجام داده است.

با وجود اینکه این فرآیند عرضه توکن را کاهش داده، اما تا زمانی که سرعت فروش هولدرها فراتر از سرعت خرید سیستم باشد، مانع از افت قیمت نخواهد شد.

نهنگ‌ها در شروع سپتامبر ۴.۷۴۵ میلیارد توکن PUMP در اختیار داشتند. سقوط دارایی آنها به زیر این عدد، به معنای پیروزی کامل فروشندگان خواهد بود.

آیا آلت‌سیزن آغاز شده است؟

نمی‌توان رفتارهای اخیر را نشانه‌ای از آغاز رسمی فصل آلت‌کوین‌ها دانست.

آناندا بانرجی، تحلیل‌گر ارشد آن‌چین، درباره این شرایط بازار معتقد است:

«این یک آلت‌سیزن نیست؛ بلکه شرط‌بندی روی سه توکن با موتور خریدار داخلی است که در ماهی انجام می‌شود که بیت‌کوین معمولاً در آن با کاهش قیمت مواجه می‌شود.»

به زبان ساده، این یک روند عمومی در کل بازار نیست. فقط سه توکن خاص مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ آن هم به خاطر مکانیزم داخلی خرید و سوزاندن توکن که در آنها وجود دارد.

مکانیزم بازخرید، صرفاً خریدار دائمی برای پروژه ایجاد می‌کند، اما به معنای تقاضای ارگانیک از سوی بازار نیست. همچنین در هر سه مورد، همزمان با افزایش موجودی کیف پول‌ها، فروش نهنگ‌ها در صرافی‌های غیرمتمرکز دیده شده است. این موضوع نشان می‌دهد افزایش دارایی‌ها ممکن است از راه‌هایی غیر از خرید مستقیم در بازار آزاد اتفاق افتاده باشد.

حرف آخر…

در شروع سپتامبر، نهنگ‌های ارز دیجیتال سه توکن یونی‌سواپ، اورکا و پامپ دات فان را هدف انباشت قرار داده‌اند. ویژگی مشترک هر سه، مکانیزم توکن‌سوزی از محل کارمزدهاست. یونی‌سواپ عمیق‌ترین تأییدیه معاملاتی را دارد، اورکا شدیدترین واگرایی صعودی را تجربه می‌کند و پامپ دات فان با بیشترین میزان مخالفت و فشار فروش از سوی معامله‌گران هوشمند دست‌وپنجه نرم می‌کند.

به گفته یک تحلیل‌گر ارشد، این رفتارها را نمی‌توان نشانه آغاز فصل آلت‌کوین‌ها دانست؛ بلکه شرط‌بندی روی سه توکن خاص با موتور خریدار داخلی است.

به نظر شما این حرکت نهنگ‌ها می‌تواند شروع یک روند صعودی در این سه توکن باشد یا صرفاً یک نوسان کوتاه‌مدت است؟