به گزارش بنکر (Banker)، پیتر شیف، اقتصاددان نامدار و مدیرعامل شرکت یورو پاسیفیک، بار دیگر با هشدارهایی تند درباره آینده اقتصاد آمریکا و بازارهای مالی موجی از بحث و گفتگو را برانگیخته است. او در جدیدترین مصاحبه خود وضعیت ایالات متحده را بسیار شکنندهتر از آنچه بازار تصور میکند توصیف کرد.
در ادامه مهمترین بخشهای سخنان پیتر شیف را مرور میکنیم؛ از پیشبینی قیمت طلا تا اتهام «پانزی» به یکی از محصولات مالی محبوب بازار کریپتو.
شیف با لحنی صریح و قاطع، وضعیت مالی ایالات متحده را فاجعهبار توصیف میکند. به اعتقاد او، اگر تمام تعهدات پرداختنشده دولت آمریکا از جمله برنامههای تامین اجتماعی (Social Security) را به حساب بیاوریم:
ایالات متحده نزدیک به ۱۵۰ تریلیون دلار بدهی پنهان دارد و عملاً کاملاً ورشکسته است.
او معتقد است نرخ بهره اوراق قرضه ۳۰ ساله خزانهداری ممکن است به ۸ درصد برسد. چنین رقمی پیامدهای جبرانناپذیری برای بدهیهای عظیم دولت آمریکا خواهد داشت.
طلا به ۲۰ هزار دلار میرسد
برخلاف تصور رایج که تورم در حال کاهش است، شیف معتقد است تورم همچنان در حال افزایش است. او میگوید:
«رشد نقدینگی با هدف تورم ۲ درصدی سازگاری ندارد.»
به همین دلیل، او یکی از بلندپروازانهترین پیشبینیهای خود را مطرح میکند:
شیف معتقد است بانکهای مرکزی جهان در حال درک این واقعیت هستند و به آرامی اما پیوسته، ذخایر خود را از ارزهای کاغذی به طلا تبدیل میکنند.
حمله به مایکل سیلور و استراتژی
شیف در بخش جنجالیترین صحبتهای خود، مستقیماً به سراغ مایکل سیلور، بنیانگذار شرکت استراتژی (Strategy، سابقاً MicroStrategy) رفت.
محصولی که این شرکت با نام STRC عرضه کرده، سالانه ۱۱.۵ درصد سود به سرمایهگذاران پرداخت میکند. اما به اعتقاد شیف:
«این محصول یک طرح پانزی کلاسیک و متمرکز است. بازنشستگانی که در STRC سرمایهگذاری میکنند، در معرض خطر جدی از دست رفتن اصل سرمایه خود هستند.»
او توضیح میدهد که این ساختار تنها تا زمانی دوام میآورد که تقاضای جدید وجود داشته باشد؛ دقیقاً همان ویژگی بارز طرحهای هرمی.
استراتژی در دوراهی
شیف یک سناریوی خطرناک برای شرکت استراتژی پیشبینی میکند:
«اگر استراتژی مجبور شود بین فروش بیتکوین یا تعلیق سود سهام STRC یکی را انتخاب کند، سیلور سود سهام را قربانی کرده و باعث سقوط سهام خواهد شد.»
به عبارت دیگر، به اعتقاد او این شرکت در مسیری قرار گرفته که یا باید بیتکوینهای خود را بفروشد (که قیمت آن را سقوط میدهد) یا سود وعدهدادهشده به سرمایهگذاران را قطع کند (که اعتبار شرکت را نابود میکند).
جمعبندی شیف از وضعیت فعلی بازارها بسیار تیره و تار است:
«بازارها واقعاً برای یک ناامیدی بزرگ آماده شدهاند.»
به اعتقاد او، بیتکوین و سایر داراییهای دیجیتال تحت فشار شدید قرار خواهند گرفت و تنها دو دارایی میتوانند قدرت خرید سرمایهگذاران را حفظ کنند:
طلا و نقره؛ پناهگاه امن از نگاه پیتر شیف
شیف معتقد است طلا و نقره تنها راه حفظ قدرت خرید تا سال ۲۰۲۶ و پس از آن هستند. او قدرت خرید طلا را با سال ۱۹۷۱ مقایسه میکند؛ سالی که دلار از پشتوانه طلا جدا شد:
«همان نیروهایی که قیمت طلا را از ۳۵ دلار به سطوح فعلی رساندند، همچنان فعال هستند.»
توصیه سرمایهگذاری پیتر شیف
او به سرمایهگذاران توصیه میکند برای مقابله با تورم:
۱. طلای فیزیکی خریداری کنند (نه صندوقهای کاغذی)
۲. سهام شرکتهای استخراج فلزات گرانبها را نیز در سبد دارایی خود قرار دهند
آیا باید حرفهای پیتر شیف را جدی گرفت؟
پیتر شیف سالهاست که به عنوان یک «صدای مخالف» در اقتصاد جهانی شناخته میشود. او رکود بزرگ ۲۰۰۸ را پیشبینی کرده بود و سالهاست نسبت به حباب دلار و داراییهای دیجیتال هشدار میدهد.
اینکه پیشبینیهای او درباره طلا و سقوط بیتکوین درست از آب دربیاید یا نه، هنوز مشخص نیست. اما آنچه مسلم است، سخنان او در شرایط کنونی که تورم، تنشهای ژئوپلیتیک و بدهیهای دولتی به اوج خود رسیدهاند، بیش از هر زمان دیگری شنیده میشود.
سرمایهگذاران محتاط حداقل یک بار دیگر به حرفهای این اقتصاددان گوش خواهند داد؛ حتی اگر با همه آنها موافق نباشند.
دیدگاهها