پیش‌بینی طلا از ۲۷ اردیبهشت تا ۲ خرداد | سطوح کلیدی

به گزارش بنکر (Banker)، بازار طلا در هفته پیش‌رو تحت تأثیر دو عامل مهم قرار خواهد داشت: از یک سو، صورت‌جلسه نشست فدرال رزرو که روز چهارشنبه منتشر می‌شود و از سوی دیگر، تحولات خاورمیانه و مذاکرات ایران و آمریکا. در این گزارش، جزئیات این رویدادها و سطوح تکنیکال کلیدی طلا را بررسی می‌کنیم.

تقویم اقتصادی آمریکا

در هفته پیش‌رو، تقویم اقتصادی آمریکا در نیمه اول هفته فاقد داده‌های مهم اقتصادی خواهد بود. اما روز چهارشنبه یک رویداد بسیار مهم در پیش است:

انتشار صورت‌جلسه نشست ماه آوریل فدرال رزرو

این گزارش می‌تواند جزئیات بیشتری درباره دیدگاه سیاست‌گذاران پولی آمریکا ارائه دهد و جهت حرکت دلار و طلا را در روزهای بعد مشخص کند.

یکی از نکات مهم نشست قبلی فدرال رزرو این بود که سه عضو این نهاد با رویکرد انبساطی مخالفت کرده و نسبت به ریسک‌های تورمی هشدار داده‌اند.

صورت‌جلسه پیش‌رو نشان خواهد داد که آیا تعداد بیشتری از مقامات نیز نگران تورم هستند و سیاست‌گذاران چه دیدگاهی نسبت به نرخ بهره در ماه‌های آینده دارند.

دو سناریو برای دلار و طلا

تحلیلگران دو سناریوی اصلی را برای واکنش بازار به صورت‌جلسه فدرال رزرو ترسیم کرده‌اند.

سناریوی اول که سناریوی نزولی برای طلا محسوب می‌شود، اگر مشخص شود تعداد بیشتری از مقامات از سیاست‌های انقباضی حمایت می‌کنند، دلار آمریکا تقویت خواهد شد و طلا تحت فشار بیشتری باقی می‌ماند. در این حالت، احتمال شکسته شدن حمایت‌های کلیدی طلا افزایش می‌یابد.

سناریوی دوم که سناریوی صعودی برای طلا به شمار می‌رود، اگر نشانه‌هایی از خوش‌بینی نسبت به کاهش تورم مشاهده شود، دلار ممکن است تضعیف شده و طلا فرصت بازیابی و رشد پیدا کند. در این صورت، مقاومت‌های پیش‌رو می‌توانند شکسته شوند.

تحولات خاورمیانه

در کنار داده‌های اقتصادی، تحولات خاورمیانه و ایران همچنان در کانون توجه بازارها قرار دارد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پس از دیدار با رئیس‌جمهوری چین اعلام کرد که پکن علاقه‌مند به کمک برای پیشبرد مذاکرات با ایران و بازگشایی تنگه هرمز است.

این خبر نشان می‌دهد که دیپلماسی بین‌المللی برای حل بحران منطقه در جریان است. اما هنوز نتیجه مشخصی حاصل نشده است.

تحلیلگران معتقدند که تا زمانی کاهش قابل توجهی در قیمت نفت رخ ندهد و توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز حاصل نشود، نگرانی‌های تورمی جهانی ادامه خواهد داشت.

این نگرانی‌های تورمی به نفع طلا نیست، زیرا بانک‌های مرکزی را مجبور به افزایش نرخ بهره می‌کند و جذابیت طلا را کاهش می‌دهد. به عبارت دیگر، همین نگرانی‌ها مانع از رشد قاطع طلا می‌شوند.

تحلیل تکنیکال

بررسی‌های تکنیکال نشان می‌دهد که مومنتوم نزولی در بازار طلا تقویت شده و فروشندگان همچنان کنترل بازار را در دست دارند.

شاخص RSI در نمودار روزانه به سطح ۴۰ کاهش یافته است که نشانه ضعف خریداران و غلبه فروشندگان است. علاوه بر این، قیمت طلا در دو روز پایانی هفته گذشته زیر میانگین‌های متحرک ۲۰ روزه، ۵۰ روزه و ۱۰۰ روزه بسته شده است. این سیگنال‌ها نشان می‌دهد که فشار فروش جدی است و خریداران نتوانسته‌اند مانع از نزول شوند.

سطوح حمایتی طلا

در مسیر نزولی، طلا با چند سطح حمایتی مهم روبرو است.

مهم‌ترین سطح حمایتی طلا، ۴ هزار و ۵۰۰ دلار است. این سطح با فیبوناچی ۶۱.۸ درصدی هم‌راستا است و به عنوان یک حمایت کلیدی شناخته می‌شود. اگر طلا این سطح را از دست بدهد، راه برای ریزش بیشتر باز خواهد شد.

دومین سطح حمایتی، ۴ هزار و ۳۵۰ دلار است که محل قرارگیری میانگین متحرک ۲۰۰ روزه می‌باشد. این سطح از اهمیت استراتژیک بالایی برخوردار است و شکست آن می‌تواند سیگنال بسیار نزولی‌ای برای بازار باشد.

سومین سطح حمایتی در صورت شکست دو سطح قبلی، محدوده ۴ هزار و ۲۴۰ دلار است که هدف بعدی فروشندگان در سناریوی ریزش عمیق‌تر خواهد بود.

به عبارت دیگر، طلا برای جلوگیری از سقوط بیشتر باید خود را بالای ۴۵۰۰ دلار حفظ کند. در غیر این صورت، ۴۳۵۰ و سپس ۴۲۴۰ دلار اهداف بعدی فروشندگان خواهند بود.

سطوح مقاومتی طلا

در سمت مقابل، اگر طلا بتواند بهبود یابد و به مسیر صعودی بازگردد، با چندین مقاومت روبرو خواهد شد.

اولین مقاومت پیش روی خریداران، سطح ۴ هزار و ۶۸۵ دلار است. عبور از این سطح اولین گام برای بازگشت به روند صعودی محسوب می‌شود.

دومین مقاومت، سطح ۴ هزار و ۷۹۰ دلار است. شکستن این مانع نیازمند یک محرک قوی مانند خبر مثبت از مذاکرات یا تغییر موضع فدرال رزرو خواهد بود.

سومین مقاومت، سطح ۴ هزار و ۸۷۰ دلار است. رسیدن به این سطح در سناریوی خوش‌بینانه و با حمایت همزمان عوامل سیاسی و اقتصادی ممکن خواهد بود.

خلاصه رویدادهای مهم 

از نظر تقویم اقتصادی، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه فاقد داده اقتصادی مهم هستند و اهمیت چندانی ندارند. اما روز چهارشنبه به دلیل انتشار صورت‌جلسه فدرال رزرو، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

علاوه بر این، در کل هفته تحولات خاورمیانه و مذاکرات ایران و آمریکا نیز از اهمیت بالایی برخوردار خواهند بود و می‌توانند به‌طور ناگهانی جهت بازار را تغییر دهند.