طلا به خاطر ترس از افزایش نرخ بهره اندکی کاهش یافت

به گزارش بنکر، تا ساعت ۰۰:۲۷ به وقت گرینویچ، قیمت طلای نقدی ۰.۲ درصد کاهش یافت و به ۴,۳۶۸.۳۳ دلار در هر اونس رسید. قیمت طلای معاملات آتی آمریکا برای تحویل در ماه دسامبر ۰.۴ درصد کاهش یافت و به ۴,۴۰۶.۷۰ دلار رسید .

رویترز گزارش داد که دولت‌های سراسر خاورمیانه در حال آماده شدن برای تشدید خشونت‌ها هستند، پس از آنکه ایران ادعا کرد اطلاعاتی دریافت کرده که واشنگتن در حال آماده‌سازی برای یک کارزار بمباران مجدد علیه این جمهوری اسلامی است.

افزایش تنش در خاورمیانه می‌تواند نگرانی‌های مربوط به تورم ناشی از نفت را بالا ببرد و بر قیمت طلا فشار وارد کند .

فدرال رزرو هفته گذشته نرخ بهره را یک چهارم واحد درصد افزایش داد و به محدوده ۳.۷۵ تا ۴.۰ درصد رساند و به افزایش‌های بیشتر در ماه‌های آینده اشاره کرد.

معامله‌گران اکنون بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، احتمال ۵۶.۵ درصدی برای افزایش نرخ بهره بعدی آمریکا در نشست ماه اکتبر را قیمت‌گذاری می‌کنند.

نرخ‌های بهره بالاتر معمولاً بر طلا فشار وارد می‌کند، زیرا این فلز گران‌بها سود پرداخت نمی‌کند و دارایی‌های با بازده را نسبتاً جذاب‌تر می‌کند .

اظهارات hawkish سیاست‌گذاران فدرال رزرو نیز ممکن است سقف صعودی قیمت طلا را محدود کند.

قیمت طلا محدود می شود؟

جفری اشمید، رئیس فدرال رزرو کانزاس سیتی، روز جمعه گفت که از افزایش نرخ بهره حمایت می‌کند، زیرا «داده‌های اخیر نشان می‌دهد تورم بالای ۳ درصد در حال حرکت است.»

نیل کاشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، روز یکشنبه اظهار داشت که تورم آمریکا در بخش‌های متعدد اقتصادی همچنان بالا باقی مانده و صرفاً ناشی از افزایش قیمت انرژی و نفت نیست .

استراتژیست‌های OCBC خاطرنشان کردند: «در کوتاه‌مدت، بازدهی‌های بالا و دلار قوی‌تر ممکن است همچنان قیمت طلا را محدود کند»، زیرا نتیجه اخیر فدرال رزرو فشارهای ناشی از نرخ‌های بالاتر آمریکا و دلار قوی را تقویت کرده است.

با این حال، آن‌ها تأکید کردند که این موضوع «لزوماً چشم‌انداز میان‌مدت گسترده‌تر را تضعیف نمی‌کند» و استدلال کردند که «با توجه به اینکه مسیر نرخ بهره نسبتاً hawkish پیش‌تر در قیمت‌ها لحاظ شده، داده‌های ضعیف‌تر آمریکا می‌تواند مجدداً بازدهی‌ها و دلار را پایین بکشد» و به طور بالقوه حمایت را برای این فلز بازگرداند .

از نظر فنی، در نمودار روزانه، XAU/USD سوگیری کوتاه‌مدت سازنده‌ای را حفظ کرده، زیرا بالای میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه معامله می‌شود و از روند صعودی گسترده‌تر از نظر فنی حمایت می‌کند، در حالی که قیمت کمی زیر باند میانی بولینگر قرار دارد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) با ۵۱.۱۳ نزدیک به محدوده خنثی است اما اندکی به نفع خریداران است.

در سمت صعودی، مقاومت اولیه با باند میانی بولینگر حدود ۴,۴۱۰ دلار هم‌راستا است و بسته شدن روزانه بالای این ناحیه راه را به سمت باند بالایی بولینگر نزدیک ۴,۶۱۵ دلار به عنوان ناحیه مقاومتی بعدی باز می‌کند.

در سمت نزولی، حمایت فوری در میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه در ۴,۳۲۰ دلار ظاهر می‌شود و باند پایینی بولینگر نزدیک ۴,۲۰۰ دلار در صورت گسترش فشار فروش به عنوان یک بالشتک عمیق‌تر عمل می‌کند .

تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در KCM Trade، گفت: «تمرکز بر ژئوپلیتیک، نفت و واکنش در بازدهی اوراق قرضه باقی مانده است. برای اینکه طلا بتواند کشش صعودی معناداری به دست آورد، احتمالاً یک حرکت نزولی واضح در نفت و/یا بازدهی اوراق قرضه مورد نیاز است.»

او افزود: «طلا ممکن است در کوتاه‌مدت در محدوده تقریباً ۴,۲۰۰ تا ۴,۵۸۰ دلاری معامله شود» .