صعود دلار و تأثیر آن بر ارزها

دلار آمریکا ، پس از کاهش شدید در آغاز هفته، به روند صعودی خود ادامه داد و سایر ارزها را به نوسان واداشت.

به گزارش بنکر (Banker)، در پی پیشنهاد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر وضع تعرفه بر کانادا و مکزیک تا اول فوریه، که نشان‌دهنده‌ی سیاست تجاری تدریجی‌تر او نبود، دلار در روز سه‌شنبه پس از سقوط روز قبل، تا حدی بهبود یافت.

1. وضعیت کلی دلار آمریکا

دلار آمریکا در روز سه‌شنبه، ۲۱ ژانویه، پس از کاهش شدید در آغاز هفته، به روند صعودی خود ادامه داد. این تغییر به‌ویژه واکنش بازار به اظهارات جدید دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و وضعیت اقتصادی جهانی بود. پس از روز اول ریاست‌جمهوری ترامپ که شامل عدم اعلام برنامه‌های مشخص در مورد تعرفه‌ها بود، بازارها نگران بودند که عدم شفافیت می‌تواند به نوسانات بیشتری منجر شود. با این حال، اظهارات بعدی ترامپ درباره تعرفه‌ها بر واردات از چین و کشورهای همسایه، به تقویت دلار کمک کرد و نشانه‌هایی از بهبود وضعیت اقتصادی را نشان داد.

2. تعرفه‌های پیشنهادی ترامپ

ترامپ پس از اظهارات اولیه خود، اعلام کرد که ممکن است تعرفه‌هایی بر واردات از چین و همچنین تعرفه ۲۵ درصدی بر مکزیک و کانادا وضع کند. این اظهارات به تقویت دلار در جلسه آسیایی روز سه‌شنبه منجر شد و بازارها را به سمت خرید دلار هدایت کرد. این سیاست‌های تجاری می‌توانند تأثیرات عمیقی بر روابط تجاری ایالات متحده با کشورهای همسایه و همچنین بر قیمت کالاها و خدمات داشته باشند. سرمایه‌گذاران به‌دقت این تحولات را زیر نظر دارند تا بتوانند واکنش‌های بازار را پیش‌بینی کنند.

3. فشار بر دلار آمریکا

در ساعات اولیه معاملات، عدم اعلام تعرفه‌ها توسط ترامپ در مراسم تحلیف، باعث فشار بر دلار آمریکا شد. این عدم شفافیت در سیاست‌های تجاری، موجب نگرانی‌های زیادی در بازار شد و سرمایه‌گذاران را به سمت فروش دلار سوق داد. این موضوع به وضوح عدم اطمینان در بازار و تأثیر سیاست‌های تجاری بر ارزها را به تصویر می‌کشد. در پی این فشار، دلار به شدت افت کرد و سرمایه‌گذاران به دنبال نشانه‌هایی از ثبات و شفافیت در سیاست‌های اقتصادی بودند.

4. داده‌های اقتصادی اروپا

در روز سه‌شنبه، بازارها به داده‌های اقتصادی اروپا، به‌ویژه نظرسنجی ZEW از آلمان و منطقه یورو، توجه ویژه‌ای داشتند. این نظرسنجی‌ها به‌عنوان شاخصی برای احساسات اقتصادی و پیش‌بینی‌های سرمایه‌گذاران در مورد رشد اقتصادی آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد. نتایج این نظرسنجی‌ها می‌توانند تأثیر قابل‌توجهی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری و نوسانات ارزی داشته باشند. اگر احساسات مثبت باشد، ممکن است یورو تقویت شود و برعکس، احساسات منفی می‌تواند موجب تضعیف آن گردد.

5. شاخص قیمت مصرف‌کننده کانادا

داده‌های CPI (شاخص قیمت مصرف‌کننده) کانادا برای دسامبر ۲۰۲۳ نیز در کانون توجه سرمایه‌گذاران قرار داشت. پیش‌بینی می‌شود که این شاخص به میزان ۱.۸ درصد افزایش یابد که این رقم کمی کمتر از ۱.۹ درصد ثبت‌شده در نوامبر است. افزایش CPI می‌تواند نشانه‌ای از تورم باشد و بر تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی کانادا در مورد سیاست‌های پولی تأثیر بگذارد. سرمایه‌گذاران به‌دقت این داده‌ها را زیر نظر دارند تا بتوانند پیش‌بینی‌های دقیقی درباره نرخ بهره و وضعیت اقتصادی کانادا داشته باشند.

6. نرخ بیکاری در بریتانیا

نرخ بیکاری ILO در بریتانیا در سه ماهه منتهی به نوامبر به ۴.۴ درصد افزایش یافت. این افزایش به‌عنوان نشانه‌ای از ضعف در بازار کار تلقی می‌شود و می‌تواند بر تصمیمات اقتصادی دولت و بانک مرکزی تأثیر بگذارد. همچنین، جزئیات دیگر گزارش اشتغال نشان داد که تغییر اشتغال در همان دوره به میزان ۳۵۰۰۰+ نفر بوده است. این ارقام می‌تواند نشان‌دهنده‌ی چالش‌های اقتصادی باشد که بریتانیا با آن مواجه است و بر وضعیت پوند تأثیرگذار باشد.

7. تورم دستمزدها در بریتانیا

در چشم‌انداز آماری، تورم دستمزدها در بریتانیا به ۵.۶ درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده‌ی فشار بر حقوق و دستمزدها و افزایش هزینه‌های زندگی است. این موضوع می‌تواند به نارضایتی عمومی و فشار بر دولت منجر شود و همچنین بر تصمیمات اقتصادی آینده تأثیر بگذارد. افزایش تورم دستمزدها می‌تواند به افزایش تقاضا و رشد اقتصادی کمک کند، اما در عین حال ممکن است موجب افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی شود که بر بازارهای مالی تأثیرگذار خواهد بود.

8. واکنش پوند/دلار (GBP/USD)

جفت ارز پوند/دلار (GBP/USD) به ارقام اشتغال و بیکاری واکنشی نشان نداد و در محدوده منفی زیر ۱.۲۳۰۰ معامله شد. این امر نشان‌دهنده‌ی عدم اطمینان در بازار ارزهای بریتانیا و تأثیرات گسترده‌تر اقتصادی بر روی پوند است. سرمایه‌گذاران به‌دنبال سیگنال‌های مثبت برای ورود به بازار هستند، اما شرایط کنونی ممکن است مانع از این امر شود.

9. کاهش قیمت یورو/دلار (EUR/USD)

جفت ارز یورو/دلار (EUR/USD) که در روز دوشنبه افزایش‌های قوی را ثبت کرده بود، اوایل روز سه‌شنبه از قدرت خود کاسته شد و به ۱.۰۳۷۵ رسید. این کاهش نشان‌دهنده‌ی عدم اطمینان در بازار ارزهای اروپایی و تأثیرات سیاست‌های تجاری ترامپ بر یورو است. سرمایه‌گذاران به‌دنبال نشانه‌هایی از ثبات اقتصادی در منطقه یورو هستند و این نوسانات می‌تواند بر تصمیمات سرمایه‌گذاری آن‌ها تأثیر بگذارد.

10. افزایش دلار کانادا

جفت ارز دلار آمریکا/دلار کانادا (USD/CAD) پس از اظهارات ترامپ به بالاترین سطح خود از مارس ۲۰۲۰ رسید و به ۱.۴۵۰۰ افزایش یافت. این افزایش نشان‌دهنده‌ی واکنش بازار به سیاست‌های تجاری جدید و همچنین تأثیرات آن بر اقتصاد کانادا است. تقویت دلار آمریکا در برابر دلار کانادا می‌تواند به‌ویژه بر صادرات و واردات دو کشور تأثیر بگذارد و رقابت بین آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

11. حرکت دلار/پزو (USD/MXN)

جفت ارز دلار/پزو (USD/MXN) به دلیل فشار تعرفه‌ها بر پزوی مکزیک افزایش یافت و به ۲۰.۷۶۴۰ رسید. این افزایش نشان‌دهنده‌ی نگرانی‌ها از تأثیر تعرفه‌ها بر اقتصاد مکزیک و همچنین افزایش تقاضا برای دلار به‌عنوان یک دارایی امن است. این وضعیت می‌تواند به نوسانات بیشتری در بازار ارزهای آمریکای لاتین منجر شود و بر روابط تجاری ایالات متحده و مکزیک تأثیر بگذارد.

12. تأثیر تعرفه‌ها بر اقتصاد

تحلیلگران هشدار دادند که تعرفه‌های پیشنهادی می‌توانند زنجیره‌های تأمین و جریان‌های تجاری را مختل کنند. این موضوع به‌ویژه برای کشورهایی که روابط تجاری نزدیک با ایالات متحده دارند، نگران‌کننده است.

تعرفه‌ها می‌توانند قیمت کالاها را افزایش دهند و به تبع آن، تأثیرات منفی بر مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها داشته باشند. بازارها باید برای نوسانات بیشتری آماده شوند.

13. وضعیت ین ژاپن

ین ژاپن (JPY) پس از رسیدن به بالاترین سطح یک ماهه در برابر همتای آمریکایی خود، در جلسه اولیه بازار اروپا در روز سه شنبه عقب‌نشینی کرد و در سطحی ثابت باقی ماند. یک روند کلی مثبت در بازارهای سهام، عاملی کلیدی در تضعیف ین ژاپن به عنوان دارایی امن به شمار می‌رود. این امر، همراه با بهبود اندک دلار آمریکا (USD) از پایین‌ترین سطح دو هفته گذشته، به جفت ارز دلار/ین (USD/JPY) کمک کرد تا بار دیگر بالاتر از میانه محدوده 155.00 قرار گیرد.

14. انتظارات از بانک ژاپن

انتظارات برای افزایش نرخ بهره بانک ژاپن در جلسه سیاستگذاری این هفته به حمایت از ین کمک کرده است. بازارها احتمال افزایش ربع درصدی را ۸۶ درصد تخمین می‌زنند. این افزایش می‌تواند به تقویت ین و جذب سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های ژاپنی منجر شود. در این راستا، سیاست‌های بانک مرکزی و اظهارات مقامات اقتصادی ژاپن می‌تواند تأثیر بسزایی بر روند بازار داشته باشد.

15. وضعیت یوان چین

دلار در مقابل یوان چین ۰.۳ درصد افزایش یافت و به ۷.۲۸۹۶ رسید. این افزایش نشان‌دهنده‌ی تأثیرات جهانی و نوسانات بازار ارز بر یوان است. با توجه به روابط تجاری نزدیک چین با ایالات متحده، هرگونه تغییر در سیاست‌های تجاری می‌تواند تأثیرات عمیقی بر یوان و اقتصاد چین بگذارد. سرمایه‌گذاران به‌دقت این تحولات را زیر نظر دارند تا بتوانند تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.

16. نوسانات دلار کانادا

جفت ارز دلار آمریکا/دلار کانادا (USD/CAD) پس از آنکه در روز دوشنبه بیش از ۱٪ کاهش یافت، جهت خود را تغییر داد و در جلسه آسیایی روز سه‌شنبه به بالاترین سطح خود از مارس ۲۰۲۰، بالای ۱.۴۵۰۰ رسید و سپس به سمت ۱.۴۴۵۰ اصلاح شد. بر اساس پیش‌بینی‌ها، در دسامبر، CPI در کانادا به میزان ۱.۸٪ افزایش خواهد یافت که کمی کمتر از افزایش ۱.۹٪ ثبت‌شده در نوامبر است.