به گزارش بنکر (Banker)، بازار ارزهای دیجیتال در حالی وارد هفته پایانی اکتبر میشود که دو محور اصلی، یعنی ایجنتهای هوش مصنوعی (AI Agents) و حریم خصوصی (Privacy) بر فضای بازار تسلط یافتهاند.
این روند سبب شده چندین آلتکوین، بهویژه آنهایی که در این حوزهها فعالیت دارند، در صورت حرکت قیمت برخلاف انتظار، با ریسک قابلتوجه لیکوئید شدن مواجه شوند.
براساس تحلیل منتشرشده از سوی بیاینکریپتو (BeInCrypto)، در میان دهها رمزارز فعال بازار، سه پروژه بیش از دیگران در معرض خطر لیکوئید گسترده قرار دارند: سولانا (SOL)، زیکش (ZEC) و ویرچوال پروتکل (VIRTUAL).
سولانا (SOL)
نقشه لیکوئید شدن هفتروزه سولانا نشان میدهد که عدم تعادل شدیدی میان موقعیتهای لانگ (خرید) و شورت (فروش) در بازار مشتقه وجود دارد.
معاملهگران کوتاهمدت با استفاده از اهرمهای بالا به رشد قیمت SOL امیدوارند؛ اما در صورتی که روند صعودی متوقف شود، ریزش شدید و لیکوئید انبوه موقعیتهای خرید دور از انتظار نیست.
تحلیل آنچین نشان میدهد ذخایر SOL در صرافیها از ابتدای اکتبر بهطور پیوسته افزایش یافته است؛ نشانهای از آمادهسازی برای فشار فروش احتمالی.
در صورت کاهش قیمت به سطح ۱۷۸ دلار، حدود ۱.۶ میلیارد دلار از موقعیتهای خرید لیکوئید خواهد شد؛ در حالی که صعود تا ۲۲۵ دلار میتواند ۲۶۰ میلیون دلار از موقعیتهای فروش را از بین ببرد.
افزایش علاقه به توکنهای x402 نیز از عواملی است که در روزهای اخیر تقاضای موقت برای سولانا را تقویت کرده است، اما این روند در برابر فشار فروش سنگین میتواند شکننده باشد.
زیکش (ZEC)
در میان ارزهای متمرکز بر حریم خصوصی، زیکش (ZEC) توجه ویژهای را به خود جلب کرده است.
آرتور هیز (Arthur Hayes)، مدیرعامل سابق صرافی بیتمکس، اخیراً پیشبینی کرده که ZEC میتواند به ۱۰ هزار دلار برسد. همین اظهارنظر موجب افزایش چشمگیر توجه بازار و رشد بیش از ۷۵۰ درصدی قیمت زیکش در سه ماه گذشته شد.
طبق دادههای بیاینکریپتو، حدود ۲۷.۵ درصد از کل عرضه ZEC استیک شده که بیانگر افزایش اعتماد به فناوریهای مرتبط با حریم خصوصی است.
با این حال، قیمت فعلی ZEC در محدوده اوج تاریخی سال ۲۰۲۱ قرار دارد؛ جایی که تقریباً تمام دارندگان در سود هستند و احتمال فشار فروش گسترده و لیکوئید شدن موقعیتهای لانگ بهشدت افزایش یافته است.
در حال حاضر، معاملات باز (Open Interest) زیکش از مرز ۵۰۰ میلیون دلار عبور کرده؛ رقمی که ده برابر بیشتر از اوج سهسال پیش است و نشاندهنده تسلط معاملات مشتقه بر نوسانات فعلی بازار است.
در صورتی که قیمت به ۲۸۷ دلار کاهش یابد، حدود ۴۲ میلیون دلار لیکوئید شدن موقعیت خرید پیشبینی میشود؛ در مقابل، صعود تا ۴۰۷ دلار میتواند حدود ۲۳ میلیون دلار لیکوئیدیشن در موقعیتهای فروش ایجاد کند.
ویرچوال پروتکل (VIRTUAL)
سومین پروژه پرریسک این هفته، ویرچوال پروتکل (Virtuals Protocol) است؛ اکوسیستمی که بهعنوان زیرساختی برای ایجنتهای هوش مصنوعی (AI Agents) شناخته میشود.
در هفته اخیر، این پروژه از ادغام با چند پلتفرم بزرگ از جمله لیست شدن توکنهایش در Coinbase Retail DEX خبر داد. همچنین انتشار گزارشی مثبت از سوی شرکت سرمایهگذاری a16z درباره پتانسیل زیرساختهای هوش مصنوعی، موج جدیدی از هیجان سرمایهگذاران را ایجاد کرد.
با این حال، دادههای Dune Analytics نشان میدهد که تعداد آدرسهای فعال روزانه ویرچوال در ماه اکتبر دو برابر شده و از ۱۷ هزار کیف پول گذشته است؛ موضوعی که از یک سو نشانه رشد فعالیت شبکه است، اما از سوی دیگر خطر سودگیری و خروج سرمایهگذاران کوتاهمدت را افزایش میدهد.
در هفته گذشته، قیمت VIRTUAL از ۰.۷۱ دلار به ۱.۶۴ دلار جهش کرد و سپس تا ۱.۴۵ دلار کاهش یافت. اگر روند برداشت سود ادامه یابد و قیمت به ۱.۲۹ دلار برسد، ۸.۸ میلیون دلار از موقعیتهای خرید در خطر لیکوئید شدن قرار میگیرند. در مقابل، رشد قیمت تا ۱.۸ دلار میتواند حدود ۷.۸ میلیون دلار از موقعیتهای فروش را از بین ببرد.
منبع: ارز دیجیتال
دیدگاهها